沙特4萬億主權基金宣布：將在中國內(nèi)地開設辦事處

激石Pepperstone(http://qintiejiang.com/)報道：

近日，沙特公共投資基金負責人宣布，計劃不久后在中國內(nèi)地開設辦事處。此前在今年9月，阿聯(lián)酋主權財富基金穆巴達拉投資公司剛在北京設立辦公室。實際上，今年以來中東資本多次大手筆出資，頻繁布局中國資產(chǎn)。那么，中國什么類型的資產(chǎn)最受中東資本的喜愛呢？

沙特公共投資基金將在中國內(nèi)地設辦事處

近日，在香港舉辦的FII PRIORITY（沙特阿拉伯未來投資倡議優(yōu)先事項）峰會上，沙特公共投資基金（PIF）主席Yasir Al-Rumayyan透露了一個重要消息——沙特公共投資基金正擴大國際投資，繼在香港開設辦事處后，不久將在中國內(nèi)地開設辦事處。

中國駐沙特阿拉伯王國大使館經(jīng)濟商務處信息顯示，今年8月沙特公共投資基金發(fā)布2022年度報告稱，PIF的資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）超過2.23萬億沙特里亞爾（約合5945.56億美元，人民幣4.27萬億元）。作為沙特阿拉伯的主權財富基金，PIF稱其股東總回報率達8%，其資產(chǎn)管理規(guī)模的23%來自國際投資，68%來自本地投資，其余來自國庫。

今年以來，沙特公共投資基金已多次投資中國市場。

12月8日，易達資本對外宣布，其規(guī)模10億美元的二期基金獲PIF旗下的母基金公司Jada的投資。據(jù)悉，Jada主要面向中小企業(yè)投資機會，專注于私募股權投資和風險投資，Jada既是易達資本一期基金的基石投資者，也是易達資本二期基金的主要LP。

今年11月有媒體報道稱，PIF正在與高合汽車的母公司華人運通就合作事宜進行洽談，計劃投資至少2.5億美元。此前在今年6月，PIF與華人運通簽訂了合資協(xié)議，擬在新能源汽車的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售方面合作。

此次宣布將在中國內(nèi)地開立辦事處，體現(xiàn)了PIF持續(xù)投資中國的信心。Yasir Al-Rumayyan在峰會上表示：“目前全球52%的科技企業(yè)營業(yè)額增長來自亞洲，43%的初創(chuàng)企業(yè)融資和51%研發(fā)支出在亞洲，中國擁有全球26%的獨角獸企業(yè)?！?/p>

中東資本頻頻牽手中國企業(yè)

不止沙特公共投資基金，今年中東資本和中國企業(yè)的互動愈發(fā)密切。

12月10日，金蝶國際公告與卡塔爾投資局達成最終協(xié)議，卡塔爾投資局將投資約2億美元作為對價，認購金蝶國際根據(jù)一般性授權發(fā)行的普通股。

今年中東資本頻頻亮相A股上市公司。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，阿布達比投資局和科威特投資局兩家中東國家主權財富基金出現(xiàn)在51家A股上市公司的前十大流通股東名單中。

另據(jù)上市公司公告，10月以來，已有西菱動力、北汽藍谷、東方盛虹等多家A股上市公司宣布與中東資本聯(lián)手，通過簽訂相關協(xié)議、共同出資設立合資公司等方式，在新能源汽車及零部件、石化領域開展合作。

今年9月，總部位于阿布扎比的穆巴達拉投資公司在北京設立辦公室，進一步進軍中國業(yè)務。

投資偏好新能源等產(chǎn)業(yè)

從投資方向來看，中東資本聚焦于新能源、大消費、生物醫(yī)藥、信息技術等多個領域。

中信證券指出，在對華投資偏好上，中東主權財富基金較多傾向于配置與本國產(chǎn)業(yè)結構相關的制造業(yè)、公用事業(yè)、原材料與必選消費等，隨著中東主要經(jīng)濟體產(chǎn)業(yè)升級戰(zhàn)略的推進，后續(xù)有望加大對新能源、先進制造等中國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的布局，與其本國發(fā)展戰(zhàn)略形成呼應。

“中國作為全球第二大經(jīng)濟體，具有龐大的市場規(guī)模和潛在的消費能力，吸引著來自全球的投資者。中東國家出于產(chǎn)業(yè)多元化的需求，開始加速布局中國資產(chǎn)?！比A南某私募人士在接受采訪時說。

該人士分析表示，一直以來，中東地區(qū)是全球最大的石油生產(chǎn)地區(qū)之一，石油出口是中東國家的主要收入來源。但長期來看，在全球能源綠色低碳轉型趨勢下，化石能源產(chǎn)能將逐步被高速發(fā)展的可再生能源取代。近年來，中東地區(qū)對于新能源的關注度持續(xù)提升。在光伏、新能源汽車、鋰電池等領域，中國在全球具備比較優(yōu)勢，因此中東地區(qū)對于中國的新能源相關產(chǎn)業(yè)興趣濃厚，不斷加碼布局。